وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسـته‌بندي عـســل

با ظرفيت 240 تن در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : بسته بندي عسل به ظرفيت 240 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1500

30

45

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1500مترمربع

 450مترمربع

200مترمربع

450مترمربع

5

6

10

20

5/7

7/2

2

9

      جـــمـــع

2/21

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

انبار مواد اوليه ومحصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني و تاسيسات

100

400

80

40

450

450

400

400

45

180

32

16

   جــــــمـــع

273

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

خط بسته بندي شيشه اي شامل :

پركن با سيستم كنترل

در بند شيشه با پلمپ فويل آلومينيوم درب

خط بسته بندي 30 تا 50گرمي شامل:

دستگاه فرسينگ ظروف PP  و PP

در بند آلومينيوم فويل ( هيت سيلد )

ماشين‌آلات آماده سازي شامل:

موم گير برقــي

اسـتراكتور برقي

وان ذخــيـــره

سيلندر كنترل عسل

پمپ و اتصالات انتقال

مخزن دوجداره 5/1 تن

ميكسر تصفيه

دستگاه ذوب بوكه با اتصالات

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

230

105

155

95

18

15

12

12

17

48

27

27

       جــــــمـــــــع

761

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

30

10

10

6

4

     جــــمــــع

60

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت پيـكان

1

56

56

   جــــــمـــع

56

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

1

1

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت شركت

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

راه اندازي آزمايشي يك روزه

2

6

2

9

      جــــــمـــــع

19

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

45

2/294

761

56

60

7

19

جــــمــــع

2/1242

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

1/62

جمـــــع كل

3/1304

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

عسـل با موم *

ظرف شيشه‌اي يك پوندي با درب

ورق آلومينيوم باچاپ وچسب

ورق PP يا PS بصورت فيلم نواري

كارتن 5 كيلوگرمي

كارتن 8 كيلوگرمي

255 تن

150000

4 تن

7/11 تن

34500

8500

11000

4/0

12000

7000

7/0

1

2805

60

48

9/81

15/24

5/8

    جــــمــــع

55/3027

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

تكنيسين فني

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

1

1

1

6

4

1

1

2/1

1

1

9/0

8/0

8/0

8/0

8/16

14

14

6/75

8/44

2/11

2/11

23% سهم حـق بـيمه كارفرما  

37

  جـــمــــع كل

15

-

6/224

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/294

60

761

56

7

2%

4%

4%

10%

10%

88/5

4/2

44/30

6/5

7/0

   جــــــمـــــــع

02/45

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

2/294

60

761

56

7

10%

12%

10%

10%

10%

42/29

2/7

1/76

6/5

7/0

   جــــــمـــــــع

02/119

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

96000

6000

1000

250

650

120

24

9/3

12/0

   جــــــمـــــــع

02/28

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

55/3027

6/224

02/45

02/119

02/28

جــــمــــع

21/3444

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

21/172

جمـــــع كل

42/3616

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

44/378

07/28

49/3

جمـــــع كل

410

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/1304

410

جمـــــع كل

3/1714

رديف

شرح

ارزش واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

عسل شيشه اي يك پوندي

عسل سي گرمي

7500

600

150000

5730000

1125

3438

   جــــــــمـــــــــع

4563

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/4

25/91

   جــمـــع

96

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

4563

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

42/3616

سود ناويژه

58/946

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

25/91

سود عملياتي

33/855

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/4

سود ويژه قبل از كسر ماليات

58/850

دوره بازگشت سرمايه = 43/1 سال ( تقريبا هفده ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

55/3027

100

0

-

55/3027

حقوق و دستمزد

6/78

35

146

65

6/224

سوخت و انرژي

42/22

80

6/5

20

02/28

تعمير و نگهداري

02/36

80

9

20

02/45

استـهلاك

0

-

02/119

100

02/119

توزيع و فروش

25/91

100

0

-

25/91

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/4

100

75/4

پيش بيني نشده

38/146

85

83/25

15

21/172

جمـــع

22/3402

-

2/310

-

42/3712

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1540 ميليون ريال

12 ماه

16%

4/246 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

4/1786 ميليون ريال

36 ماه

16%

74/428 ميليون ريال

14/675 ميليون ريال

05/225 ميليون ريال

33/513 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

33/513

33/513

33/513

كارمزد تسهيلات

0

05/225

05/225

05/225

جـــمــع

0

38/738

38/738

38/738