موضوع طرح : توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

ظرفيت : 800 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 11/1379 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 11/139 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1500

30

45

 رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1500مترمربع

 400مترمربع

200مترمربع

400مترمربع

5

6

10

20

5/7

4/2

2

8

      جـــمـــع

9/19

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

سردخانه مواداوليه‌ومحصول

سالن توليد

اداري و سرويس

نگهباني و تاسيسات

100

360

60

40

550

450

400

400

50

162

24

16

   جــــــمـــع

252

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ترازوي توزين شيرخام 500 ليتري

مخزن استيل 800 ليتري

الكتروپمپ سانتري‌فوژ استيل 5000 ليتر در ساعت

مخزن مبرد و نگهدارنده شير 2500 ليتري

مخزن سه جداره تغليظ وپاستوريزاسيون 1200 ليتري

مخزن تعادل 150 ليتري

پاستوريزاتور صفحه‌اي

تجهيزات سيستم مبرد به ظرفيت 6000 ليتر

ديگ بخار با توان توليد 2000 كيلوگرم بخار در ساعت

سيستم تهيه آب‌گرم بوسيله بخاربه ظرفيت 5000 ليتردرساعت

سيستم تنظيم و كنترل

شير فشار شكن باراندمان 8 به 3

سختي‌گير آب

تجهيزات اتاق انكوباتور به ظرفيت 25 متر مكعب

تجهيزات سردخانه(كمپرسور،كندانسورواواپراتور)30مترمكعب

كمپرسور هواي فشرده به ظرفيت 250 ليتر

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

19

12

5

46

90

3

90

93

75

11

5

11

18

100

55

9

       جــــــمـــــــع

642

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حفر وتجهيز چاه آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

تجهيزات آزمايشگاهي

30

10

20

3

4

18

     جــــمــــع

85

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

1

1

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت شركت

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

راه اندازي آزمايشي دو روزه

2

6

5/2

5/8

      جــــــمـــــع

19

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

45

9/271

642

78

85

7

19

جــــمــــع

9/1147

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/57

جمـــــع كل

3/1205

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

شـــيـر

سطل  يكبار مصرف 5/0كيلويي

سلفـون

1050000ليتر

1600000عدد

5تن

6/1

08/0

6000

1680

128

30

    جــــمــــع

1838

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

مسئول آزمايشگاه

1

1

6

2

1

1

1

2/1

1

9/0

8/0

8/0

8/0

1

8/16

14

6/75

4/22

2/11

2/11

14

23% سهم حـق بـيمه كارفرما  

6/32

  جـــمــــع كل

13

-

8/197

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/271

85

642

78

7

2%

4%

4%

10%

10%

4/5

4/3

7/25

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

43

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

9/271

85

642

78

7

10%

12%

10%

10%

10%

19/27

2/10

2/64

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

09/110

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

كيلووات ساعت

ليتر

190000

4000

250

650

5/47

6/2

   جــــــمـــــــع

1/50

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

1680

8/197

43

09/110

1/50

جــــمــــع

99/2080

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

05/104

جمـــــع كل

04/2185

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

16/153

48/16

17/4

جمـــــع كل

81/173

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

3/1205

81/173

جمـــــع كل

11/1379

شرح

ارزش واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

ماست در ظروف 500گرمي

1900

1600000بسته

3040

  جـــــــمــــــــــع

3040

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

75/4

8/60

   جــمـــع

55/65

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3040

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

04/2185

سود ناويژه

96/854

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

8/60

سود عملياتي

16/794

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

75/4

سود ويژه قبل از كسر ماليات

41/789

دوره بازگشت سرمايه = 27/1 سال ( تقريبا شانزده‌ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

1838

100

0

-

1838

حقوق و دستمزد

23/69

35

57/128

65

8/197

سوخت و انرژي

1/40

80

10

20

1/50

تعمير و نگهداري

4/34

80

6/8

20

43

استـهلاك

0

-

09/110

100

09/110

توزيع و فروش

8/60

100

0

-

8/60

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

75/4

100

75/4

پيش بيني نشده

44/88

85

61/15

15

05/104

جمـــع

97/2130

-

62/277

-

59/2408

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1240 ميليون ريال

12 ماه

16%

4/198 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

4/1438 ميليون ريال

36 ماه

16%

22/345 ميليون ريال

62/543 ميليون ريال

21/181 ميليون ريال

33/413 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

33/413

33/413

33/413

كارمزد تسهيلات

0

21/181

21/181

21/181

جـــمــع

0

54/594

54/594

54/594