وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش كرم ابريشـم

با ظرفيت 600 جعبه در يك دوره

تيـرماه 1382

موضوع طرح :پرورش كرم ابريشـم

ظرفيت : 600 جعبه در يك دوره

محل اجراي طرح : قابل اجرا در استانهاي نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور

سرمايه گذاري كـل: 8/1129 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 8/119 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1010 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه

ميزان اشتغال زايي : 10 نفـر

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

آماده سازي زمين‌وكاشت

2500مترمربع

 6000مترمربع

200متر

100مترمربع

26هكتار

5

6

10

20

500

5/12

36

2

2

13

      جـــمـــع

5/65

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

انبار

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

تلمبار كرم جوان

تلمبار كرم بالغ

برگخانه

اتاق تفريخ

50

16

50

30

150

900

65

30

400

300

450

450

400

400

400

400

20

8/4

5/22

5/13

60

360

26

12

   جــــــمـــع

8/518

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور باغي كمر شكن

گاوآهن

نهر كن

تريلي

سمپاش تراكتوري

موتور پمپ و متعلقات

توري مخصوص كرم‌جوان

بستر متحرك پرورش‌ كرم‌جوان

جعبه تفريخ تخـم

برگ خردكن

حرارت‌سنج و رطوبت‌سنج

وسايل باغباني

1

1

1

1

1

1

m²900

60

600

2

12

2سري

35000

2000

1000

10000

8000

40000

4

350

5

10000

200

400

35

2

1

10

8

40

6/3

21

3

20

4/2

8/0

      جـــمـــع

8/146

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

حفر چاه و لوله كشي

تهويه تلمبار

منبع 5000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

1

3

1

1

22000

1250

8000

10000

22

75/3

8

10

      جـــمـــع

75/43

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

3/584

8/146

78

75/43

7

4

جــــمــــع

85/863

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

19/43

جمـــــع كل

04/907

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

تخم نوغان

نهال

كود شيميايي

مواد ضد عفوني كننده

600جعبه

78000 اصله

8 تـن

-

100

5/1

650

-

60

117

2/5

2

    جــــمــــع

2/184

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

مدير طرح

كارگر ساده

راننده

نگهبان و موتورچي

آبيار

باغبان

1

3

2

1

1

2

2/1

8/0

9/0

9/0

8/0

9/0

8/16

6/33

2/25

6/12

2/11

2/25

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

5/24

  جـــمــــع كل

10

-

1/149

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/584

75/43

8/146

78

7

2%

4%

4%

10%

10%

7/11

75/1

9/5

8/7

7/0

   جــــــمـــــــع

85/27

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

3/584

75/43

8/146

78

7

10%

12%

10%

20%

10%

43/58

25/5

68/14

6/15

7/0

   جــــــمـــــــع

66/94

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

12000

6000

20000

-

250

650

160

-

3

9/3

2/3

1

   جــــــمـــــــع

1/11

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

2/184

1/149

85/27

66/94

1/11

جــــمــــع

91/466

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

34/23

جمـــــع كل

25/490

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد ( سه ماهه )

سوخت و انرژي ( سه ماهه )

2/184

27/37

93/0

جمـــــع كل

4/222

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

4/907

4/222

جمـــــع كل

8/1129

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

پيله خشك

75000

6 تن

450

    جــــــــــمـــــــــــع

450

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

27

   جــمـــع

28

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1350

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

25/490

سود ناويژه

75/859

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

27

سود عملياتي

75/832

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

75/831

دوره بازگشت سرمايه = 07/1سال ( تقريبا 13 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

2/184

100

0

-

2/184

حقوق و دستمزد

2/52

35

9/96

65

1/149

سوخت و انرژي

9/8

80

2/2

20

1/11

تعمير و نگهداري

28/22

80

57/5

20

85/27

استـهلاك

0

-

66/94

100

66/94

توزيع و فروش

27

100

0

-

27

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

84/19

85

5/3

15

34/23

جمـــع

42/314

-

83/203

-

25/518

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1010 ميليون ريال

يك سال

13%

3/131 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

3/1141 ميليون ريال

30 ماه

13%

46/185 ميليون ريال

76/316 ميليون ريال

7/126 ميليون ريال

404 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

-

404

404

202

كارمزد تسهيلات

-

7/126

7/126

35/63

جمــع

-

7/530

7/530

35/265